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序號 基金代碼 簡稱 相關鏈接 2020-01-02
單位凈值|累計凈值
2019-12-31
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 004752 廣發中證傳媒ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.8702 0.8702 0.8342 0.8342 0.0360 4.32% 開放申購 0.12% 購買
2 004753 廣發中證傳媒ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.8731 0.8731 0.8370 0.8370 0.0361 4.31% 開放申購 0.00% 購買
3 160629 鵬華傳媒分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0500 1.2200 1.0070 1.2080 0.0430 4.27% 開放申購 0.12% 購買
4 161030 富國中證體育產業指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.5380 0.6610 1.4800 0.6380 0.0580 3.92% 暫停申購 0.12% 購買
5 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 估算圖 基金吧 檔案 2.3555 2.3555 2.2675 2.2675 0.0880 3.88% 開放申購 0.15% 購買
6 006265 紅土創新新科技股票 估算圖 基金吧 檔案 1.6010 1.6010 1.5418 1.5418 0.0592 3.84% 開放申購 0.15% 購買
7 004616 中歐電子信息產業滬港深股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.5407 1.5407 1.4842 1.4842 0.0565 3.81% 限大額 0.15% 購買
8 005763 中歐電子信息產業滬港深股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.6197 1.6197 1.5604 1.5604 0.0593 3.80% 限大額 0.00% 購買
9 006502 財通集成電路產業股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.3989 1.3989 1.3490 1.3490 0.0499 3.70% 開放申購 0.15% 購買
10 006503 財通集成電路產業股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.3868 1.3868 1.3374 1.3374 0.0494 3.69% 開放申購 0.00% 購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-01-02
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開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)

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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006279中金瑞祥A4.0007 01-023.59%4.97%269.75%270.54%--0.44%300.07%0.15%購買 定投
006109富榮價值精選混合A1.9183 01-023.77%6.54%15.71%144.65%--2.71%91.83%0.10%購買 定投
005911廣發雙擎升級混合2.2168 01-0212.77%27.41%57.43%126.60%--1.73%121.66%0.15%購買 定投
002939廣發創新升級混合1.8824 01-0213.58%26.56%51.48%118.76%98.21%2.01%96.37%0.15%購買 定投
003745廣發多元新興股票1.5920 01-0213.97%27.33%58.72%114.53%--1.87%59.20%0.15%購買 定投
001071華安媒體互聯網混合2.0720 01-0212.18%22.10%57.45%109.50%100.78%2.73%107.20%0.15%購買 定投
519674銀河創新成長混合4.2087 01-0212.61%25.01%57.67%107.24%98.29%4.47%320.87%0.15%購買 定投
519778交銀經濟新動力混合2.0251 01-0210.02%18.90%41.66%105.78%104.99%2.60%102.51%0.15%購買 定投
161810銀華內需精選混合(LOF)2.2510 01-028.85%21.54%38.18%105.38%36.92%2.50%125.10%0.15%購買 定投
519727交銀成長30混合1.6420 01-027.18%13.87%37.64%104.48%54.03%2.05%135.46%0.15%購買 定投
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  • 招商基金

    長期依舊看好

    招商中證白酒指數分級

    146.52%

    近3年

  • 嘉實基金

    投資50家市值最大的企業

    嘉實基本面50指數(LOF)A

    66.87%

    成立以來

  • 富安達基金

    前瞻策略 精選領航

    富安達策略精選混合

    119.99%

    近5年

  • 建信基金

    布局消費龍頭,占領民生高地

    建信消費升級混合

    34.08%

    近3年

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  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
廣發雙擎升級混合27.41%0.15%購買
諾安成長混合25.49%0.15%購買
華安媒體互聯網混合22.10%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A16.85%0.15%購買
景順長城新興成長混合8.17%0.15%購買
景順長城滬深300指數增強6.58%0.12%購買
易方達上證50指數A6.12%0.15%購買
易方達消費行業股票5.96%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
信達澳銀新能源產業股票23.73%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A16.85%0.15%購買
建信中證500指數增強A7.87%0.15%購買
景順長城滬深300指數增強6.58%0.12%購買
易方達上證50指數A6.12%0.15%購買
易方達消費行業股票5.96%0.15%購買
廣發醫療保健股票5.66%0.15%購買
中海醫療保健主題股票5.58%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
廣發雙擎升級混合27.41%0.15%購買
廣發創新升級混合26.56%0.15%購買
諾安成長混合25.49%0.15%購買
華安媒體互聯網混合22.10%0.15%購買
興全合潤分級混合10.17%0.12%購買
交銀優勢行業混合9.73%0.15%購買
景順長城新興成長混合8.17%0.15%購買
匯添富消費行業混合6.85%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
易方達安心回報債券A7.11%0.08%購買
易方達穩健收益債券A4.21%0.00%購買
招商雙債增強債券(LOF)C1.74%0.08%購買
鵬華豐祿債券1.67%0.08%購買
招商產業債券A1.67%0.08%購買
招商產業債券C1.50%0.00%購買
長安泓灃中短債債券C1.38%0.00%購買
工銀瑞信雙利債券A1.23%0.08%購買
基金名稱7日年化手續費操作
華泰柏瑞天添寶貨幣B3.5360%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B3.0710%0.00%購買
南方天天利貨幣B3.0110%0.00%購買
銀華惠添益貨幣2.9060%0.00%購買
安信活期寶貨幣B2.8740%0.00%購買
華寶現金寶貨幣E2.8360%0.00%購買
鵬華添利寶貨幣2.7340%0.00%購買
萬家天添寶貨幣A2.5870%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

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  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1華夏能源革新股票30.23%27.95%53.89%
2國泰智能汽車股票29.04%35.44%55.92%
3南方教育股票28.70%47.01%89.40%
4申萬菱信智能驅動27.69%43.68%85.87%
點擊查看全部基金排行>截至2020-01-02
序號簡稱近3月近6月近1年
1融通轉型三動力靈33.03%62.18%86.15%
2光大中國制造2029.87%28.53%45.09%
3萬家社會責任1829.12%45.84%--
4萬家社會責任1828.96%45.48%--
點擊查看全部基金排行>截至2020-01-02
序號簡稱近3月近6月近1年
1銀河家盈債券134.63%135.46%138.38%
2華潤元大潤鑫債券66.01%67.17%69.52%
3銀河嘉裕債券54.83%55.71%57.18%
4前海聯合泳輝純債26.85%----
點擊查看全部基金排行>截至2020-01-02
序號簡稱近3月近6月近1年
1富國中證新能源汽27.64%33.37%45.85%
2國聯安中證半導體22.31%48.88%--
3國聯安中證半導體22.18%48.33%--
4廣發中證全指建筑21.95%13.39%55.47%
點擊查看全部基金排行>截至2020-01-02
查詢

排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1佛意投資善境投資2020-01-02484.41%676.94%206.58%
2浦江之星177號中海信托2019-12-20528.90%1126.70%-0.76%
3財富騏驥定增28中融信托2019-12-27125.33%356.52%397.52%
4明境投資專戶明境投資2020-01-02-0.07%452.50%951.36%
5斌諾啟航2號斌諾資產2019-12-27-4.19%1400.73%1968.00%
點擊查看全部私募基金排行>截至2020-01-03  共有173740只私募基金產品
  • 嘉實睿遠高增長三期
    69.80%
    精選高成長個股、構建多頭組合
    151.5萬起購點此查看詳情
  • 海通資管滬盈
    10.48%
    純債產品,穿越牛熊
    100萬起購點此查看詳情
  • 齊魯北極星
    105.54%
    實業視角自下而上尋找優秀企業,主動承擔...
    100萬起購點此查看詳情
  • 少數派求是1號基金
    111.80%
    科創板打新明星產品
    100萬起購點此查看詳情
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