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單位凈值|累計凈值		 2019-12-02
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 003745 廣發多元新興股票 估算圖 基金吧 檔案 1.4373 1.4373 1.3968 1.3968 0.0405 2.90% 開放申購 0.15% 購買
2 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3128 1.3128 1.2845 1.2845 0.0283 2.20% 開放申購 0.08% 購買
3 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3085 1.3085 1.2803 1.2803 0.0282 2.20% 開放申購 0.00% 購買
4 001956 國聯安科技動力 估算圖 基金吧 檔案 1.2240 1.2240 1.2010 1.2010 0.0230 1.92% 開放申購 0.15% 購買
5 004854 廣發中證全指汽車指數A 估算圖 基金吧 檔案 0.7395 0.7395 0.7266 0.7266 0.0129 1.78% 開放申購 0.10% 購買
6 004855 廣發中證全指汽車指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.7395 0.7395 0.7266 0.7266 0.0129 1.78% 開放申購 0.00% 購買
7 005894 華夏優勢精選股票 估算圖 基金吧 檔案 1.2458 1.2458 1.2258 1.2258 0.0200 1.63% 開放申購 0.15% 購買
8 161033 富國中證智能汽車(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.1600 1.1600 1.1420 1.1420 0.0180 1.58% 開放申購 0.12% 購買
9 005777 廣發科技動力股票 估算圖 基金吧 檔案 1.3041 1.3041 1.2848 1.2848 0.0193 1.50% 開放申購 0.15% 購買
10 000746 招商行業精選股票基金 估算圖 基金吧 檔案 2.0560 2.0560 2.0260 2.0260 0.0300 1.48% 開放申購 0.15% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006279中金瑞祥A3.8692 12-03-0.86%257.53%256.97%286.69%--258.23%286.92%0.15%購買 定投
006109富榮價值精選混合A1.8455 12-03-1.89%-0.73%9.84%120.02%--134.83%84.55%0.10%購買 定投
005911廣發雙擎升級混合2.0333 12-038.39%14.99%52.78%103.39%--106.85%103.31%0.15%購買 定投
519727交銀成長30混合1.5450 12-035.03%5.53%47.99%84.59%42.11%91.93%121.55%0.15%購買 定投
519778交銀經濟新動力混合1.8568 12-035.89%7.55%47.21%83.01%85.96%87.94%85.68%0.15%購買 定投
002939廣發創新升級混合1.7108 12-036.25%12.56%46.88%78.82%75.28%95.03%78.47%0.15%購買 定投
519674銀河創新成長混合3.7957 12-038.73%16.24%53.31%77.88%73.86%85.72%279.57%0.15%購買 定投
161810銀華內需精選混合(LOF)2.0840 12-03-3.11%7.70%33.42%77.51%22.59%90.15%108.40%0.15%購買 定投
001071華安媒體互聯網混合1.8600 12-037.70%14.53%51.96%74.32%61.32%86.00%86.00%0.15%購買 定投
003516國泰融安多策略靈活配置混合1.6583 12-030.94%7.54%29.40%73.92%--80.92%65.83%0.15%購買 定投
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    優質純債，長期穩健

    浙商聚盈純債A

    37.22%

    成立以來

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    實力團隊護航

    財通鴻益中短債債券C

    1.97%

    近6月

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    成立以來每年正收益

    安信穩健增值混合A

    36.71%

    成立以來

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基金名稱近3月手續費操作
廣發雙擎升級混合14.99%0.15%購買
華安媒體互聯網混合14.53%0.15%購買
廣發醫療保健股票7.82%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A7.19%0.15%購買
易方達上證50指數A1.29%0.15%購買
景順長城滬深300指數增強-1.42%0.12%購買
易方達中小盤混合-1.72%0.15%購買
景順長城新興成長混合-2.90%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
廣發醫療保健股票7.82%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A7.19%0.15%購買
中海醫療保健主題股票4.35%0.15%購買
易方達上證50指數A1.29%0.15%購買
大成中證紅利指數A-0.92%0.12%購買
景順長城滬深300指數增強-1.42%0.12%購買
建信中證500指數增強A-1.51%0.15%購買
國泰國證食品飲料行業指數分級-3.20%0.00%購買
基金名稱近3月手續費操作
廣發雙擎升級混合14.99%0.15%購買
華安媒體互聯網混合14.53%0.15%購買
中歐醫療健康混合C9.10%0.00%購買
中歐醫療健康混合A9.03%0.15%購買
交銀優勢行業混合1.48%0.15%購買
匯添富消費行業混合0.04%0.15%購買
興全合潤分級混合-0.11%0.12%購買
銀華富裕主題混合-0.96%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
長安泓源純債債券C1.65%0.00%購買
長安泓灃中短債債券C1.51%0.00%購買
易方達穩健收益債券A1.26%0.00%購買
招商產業債券A1.18%0.08%購買
南方寶元債券A0.98%0.08%購買
易方達安心回報債券A0.84%0.08%購買
易方達安悅超短債A0.72%0.03%購買
嘉實超短債債券0.70%0.00%購買
基金名稱7日年化手續費操作
南方天天利貨幣B2.8880%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.8110%0.00%購買
安信活期寶貨幣B2.7680%0.00%購買
鵬華添利寶貨幣2.7600%0.00%購買
國泰貨幣2.7510%0.00%購買
博時現金寶貨幣B2.6910%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B2.6780%0.00%購買
興全貨幣A2.6140%0.00%購買

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007131長城滬港深行業龍頭精選混合長城基金混合型19/09/09～19/12/06曲少杰
159979廣發粵港澳大灣區創新100ETF廣發基金ETF-場內19/09/09～19/12/06劉杰
007179浙商豐順純債債券浙商基金債券型19/09/17～19/12/16周錦程 劉愛民
007196平安惠合純債平安基金債券型19/09/17～19/12/16張恒
007963博時中債3-5政金融債指數C博時基金債券指數19/09/20～19/12/19張鹿
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序號簡稱近3月近6月近1年
1國泰智能汽車股票16.44%25.77%22.66%
2創金合信科技成長15.89%41.74%54.07%
3廣發多元新興股票15.57%52.34%72.59%
4創金合信科技成長15.47%41.04%52.54%
點擊查看全部基金排行>截至2019-12-03
序號簡稱近3月近6月近1年
1中金瑞祥A257.53%256.97%286.69%
2融通轉型三動力靈21.34%47.84%50.20%
3英大睿鑫A16.89%17.63%28.14%
4銀河創新成長混合16.24%53.31%77.88%
點擊查看全部基金排行>截至2019-12-03
序號簡稱近3月近6月近1年
1泰達宏利溢利債券129.10%139.21%141.93%
2華潤元大潤鑫債券65.79%67.51%70.01%
3前海聯合泳輝純債26.86%----
4諾安聯創順鑫C18.83%19.94%21.96%
點擊查看全部基金排行>截至2019-12-03
序號簡稱近3月近6月近1年
1富國中證智能汽車12.95%39.93%56.76%
2民生加銀中證港股10.26%8.97%1.74%
3招商滬深300地10.22%13.15%27.01%
4民生加銀中證港股10.18%8.84%1.49%
點擊查看全部基金排行>截至2019-12-03
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排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1佛意投資善境投資2019-12-0293.71%486.13%111.30%
2斌諾啟航2號斌諾資產2019-11-29-3.09%1358.93%1974.60%
3大凡私募基金1號大凡投資2019-11-225.83%349.90%2021.49%
4財富騏驥定增28中融信托2019-11-22199.23%327.46%387.05%
5萬方穩進1號珠海橫琴2019-11-2278.98%320.26%840.84%
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    95.34%
    實業視角自下而上尋找優秀企業，主動承擔...
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26703812.3號收盤數據HCK194812-04 08:31:16
2592今天有可能2910，也有可能2860，哪個的概率大點天基老人12-04 08:30:53
21364我的醫藥不到2萬左天扣了貳萬，咋會事？高錯了?基民deDyNv12-04 08:30:19
8654創新高了，太牛了！xxm基仙12-04 08:29:52
589712貨幣基金收益雖低，但收益穩妥，可全額資金投入生態男12-04 08:29:35
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