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1 001476 中銀智能制造股票 估算圖 基金吧 檔案 1.2130 1.2130 1.1460 1.1460 0.0670 5.85% 開放申購 0.15% 購買
2 004997 廣發高端制造股票 估算圖 基金吧 檔案 2.1001 2.1001 1.9920 1.9920 0.1081 5.43% 開放申購 0.15% 購買
3 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 估算圖 基金吧 檔案 1.9718 2.0718 1.8704 1.9704 0.1014 5.42% 開放申購 0.15% 購買
4 006081 海富通電子傳媒股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.9758 1.9758 1.8744 1.8744 0.1014 5.41% 開放申購 0.15% 購買
5 006080 海富通電子傳媒股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.9314 1.9314 1.8322 1.8322 0.0992 5.41% 開放申購 0.00% 購買
6 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.9423 1.9423 1.8440 1.8440 0.0983 5.33% 開放申購 0.15% 購買
7 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.8967 1.8967 1.8007 1.8007 0.0960 5.33% 開放申購 0.00% 購買
8 002132 廣發鑫享混合 估算圖 基金吧 檔案 1.8760 1.8760 1.7810 1.7810 0.0950 5.33% 限大額 1.50% 購買
9 168002 國壽安保策略精選混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.9800 2.0300 1.8807 1.9307 0.0993 5.28% 開放申購 0.15% 購買
10 009147 建信新能源行業股票 估算圖 基金吧 檔案 1.1108 1.1108 1.0559 1.0559 0.0549 5.20% 開放申購 0.15% 購買
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1 001476 中銀智能制造股票 估算圖 基金吧 檔案 1.2130 1.2130 1.1460 1.1460 0.0670 5.85% 開放申購 0.15% 購買
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4 006081 海富通電子傳媒股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.9758 1.9758 1.8744 1.8744 0.1014 5.41% 開放申購 0.15% 購買
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7 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.8967 1.8967 1.8007 1.8007 0.0960 5.33% 開放申購 0.00% 購買
8 009147 建信新能源行業股票 估算圖 基金吧 檔案 1.1108 1.1108 1.0559 1.0559 0.0549 5.20% 開放申購 0.15% 購買
9 006265 紅土創新新科技股票 估算圖 基金吧 檔案 2.2399 2.2399 2.1308 2.1308 0.1091 5.12% 開放申購 0.15% 購買
10 000985 嘉實逆向策略股票 估算圖 基金吧 檔案 1.7870 1.7870 1.7000 1.7000 0.0870 5.12% 開放申購 0.15% 購買
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1 002132 廣發鑫享混合 估算圖 基金吧 檔案 1.8760 1.8760 1.7810 1.7810 0.0950 5.33% 限大額 1.50% 購買
2 168002 國壽安保策略精選混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.9800 2.0300 1.8807 1.9307 0.0993 5.28% 開放申購 0.15% 購買
3 070021 嘉實主題新動力混合 估算圖 基金吧 檔案 2.7160 2.7160 2.5840 2.5840 0.1320 5.11% 開放申購 0.15% 購買
4 519033 海富通國策導向混合 估算圖 基金吧 檔案 1.8720 2.4390 1.7810 2.3480 0.0910 5.11% 開放申購 0.15% 購買
5 001298 金鷹民族新興混合 估算圖 基金吧 檔案 1.7310 1.7310 1.6500 1.6500 0.0810 4.91% 開放申購 0.15% 購買
6 000209 信誠新興產業混合 估算圖 基金吧 檔案 2.0260 2.0260 1.9320 1.9320 0.0940 4.87% 開放申購 0.15% 購買
7 168401 紅土創新轉型精選靈(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.7484 1.7484 1.6699 1.6699 0.0785 4.70% 開放申購 0.15% 購買
8 004745 長盛創新驅動靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.2991 1.2991 1.2411 1.2411 0.0580 4.67% 開放申購 0.15% 購買
9 002148 國壽安保穩惠混合 估算圖 基金吧 檔案 1.6718 1.9644 1.5973 1.8899 0.0745 4.66% 開放申購 0.10% 購買
10 006250 上投摩根動力精選 估算圖 基金吧 檔案 1.7295 1.7295 1.6541 1.6541 0.0754 4.56% 開放申購 0.15% 購買
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1 163816 中銀轉債增強債券A 估算圖 基金吧 檔案 2.6900 2.6900 2.6380 2.6380 0.0520 1.97% 限大額 0.08% 購買
2 163817 中銀轉債增強債券B 估算圖 基金吧 檔案 2.5980 2.5980 2.5490 2.5490 0.0490 1.92% 限大額 0.00% 購買
3 005461 南方希元轉債 估算圖 基金吧 檔案 1.3529 1.3529 1.3314 1.3314 0.0215 1.61% 開放申購 0.08% 購買
4 050019 博時轉債增強債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.7150 1.7200 1.6890 1.6940 0.0260 1.54% 開放申購 0.08% 購買
5 050119 博時轉債增強債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.6730 1.6770 1.6480 1.6520 0.0250 1.52% 開放申購 0.00% 購買
6 710302 富安達增強收益債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.4090 1.4290 1.3881 1.4081 0.0209 1.51% 開放申購 0.00% 購買
7 710301 富安達增強收益債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.4574 1.4774 1.4358 1.4558 0.0216 1.50% 開放申購 0.08% 購買
8 005946 工銀可轉債優選債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.2781 1.2781 1.2600 1.2600 0.0181 1.44% 開放申購 0.00% 購買
9 005945 工銀可轉債優選債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.2909 1.2909 1.2727 1.2727 0.0182 1.43% 開放申購 0.08% 購買
10 320009 諾安增利債券B 估算圖 基金吧 檔案 1.6000 1.7650 1.5780 1.7430 0.0220 1.39% 開放申購 0.00% 購買
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單位凈值|累計凈值		 2020-09-10
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1 164821 工銀中證新能源指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1178 0.8002 1.0718 0.7707 0.0460 4.29% 暫停申購 0.10% 購買
2 163209 諾安創業板指數增強(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.4474 1.6273 1.3968 1.6104 0.0506 3.62% 開放申購 0.12% 購買
3 008887 華夏國證半導體芯片ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0349 1.0349 1.0027 1.0027 0.0322 3.21% 開放申購 0.12% 購買
4 008888 華夏國證半導體芯片ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0340 1.0340 1.0019 1.0019 0.0321 3.20% 開放申購 0.00% 購買
5 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.2994 1.2994 1.2602 1.2602 0.0392 3.11% 開放申購 0.10% 購買
6 008400 華泰柏瑞中證科技ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.2976 1.2976 1.2585 1.2585 0.0391 3.11% 開放申購 0.00% 購買
7 008281 國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4566 1.4566 1.4135 1.4135 0.0431 3.05% 開放申購 0.10% 購買
8 008282 國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.4531 1.4531 1.4102 1.4102 0.0429 3.04% 開放申購 0.00% 購買
9 164304 新華中證環保產業指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.4340 1.0410 1.3920 1.0100 0.0420 3.02% 開放申購 0.10% 購買
10 160634 鵬華環保分級 估算圖 基金吧 檔案 0.9570 0.7040 0.9290 0.6850 0.0280 3.01% 開放申購 0.12% 購買
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單位凈值|累計凈值		 2020-09-10
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 008887 華夏國證半導體芯片ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0349 1.0349 1.0027 1.0027 0.0322 3.21% 開放申購 0.12% 購買
2 008888 華夏國證半導體芯片ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0340 1.0340 1.0019 1.0019 0.0321 3.20% 開放申購 0.00% 購買
3 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.2994 1.2994 1.2602 1.2602 0.0392 3.11% 開放申購 0.10% 購買
4 008400 華泰柏瑞中證科技ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.2976 1.2976 1.2585 1.2585 0.0391 3.11% 開放申購 0.00% 購買
5 008281 國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4566 1.4566 1.4135 1.4135 0.0431 3.05% 開放申購 0.10% 購買
6 008282 國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.4531 1.4531 1.4102 1.4102 0.0429 3.04% 開放申購 0.00% 購買
7 001064 廣發中證環保ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.7231 0.7231 0.7024 0.7024 0.0207 2.95% 開放申購 0.12% 購買
8 002984 廣發中證環保ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.7158 0.7158 0.6953 0.6953 0.0205 2.95% 開放申購 0.00% 購買
9 217019 招商深證TMT50ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.9195 1.9195 1.8656 1.8656 0.0539 2.89% 開放申購 0.15% 購買
10 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.8989 1.8989 1.8457 1.8457 0.0532 2.88% 開放申購 0.00% 購買
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單位凈值|累計凈值		 2020-09-10
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 150176 銀華恒生國企指數分級B 估算圖 基金吧 檔案 0.7811 -- 0.7659 -- 0.0152 1.98% 場內交易 -- 購買
2 150170 匯添富恒生指數分級B 估算圖 基金吧 檔案 1.0990 1.0990 1.0830 1.0830 0.0160 1.48% 場內交易 -- 購買
3 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.5656 1.5656 1.5461 1.5461 0.0195 1.26% 開放申購 0.10% 購買
4 006127 華寶香港中小C 估算圖 基金吧 檔案 1.5547 1.5547 1.5353 1.5353 0.0194 1.26% 開放申購 0.00% 購買
5 161124 易方達香港小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.1688 1.1688 1.1543 1.1543 0.0145 1.26% 限大額 0.12% 購買
6 006263 易方達香港小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.1651 1.1651 1.1507 1.1507 0.0144 1.25% 限大額 0.00% 購買
7 160922 大成恒生綜合中小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.0300 1.0300 1.0180 1.0180 0.0120 1.18% 開放申購 0.12% 購買
8 008972 大成恒生綜合中小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.0290 1.0290 1.0170 1.0170 0.0120 1.18% 開放申購 0.00% 購買
9 513800 南方頂峰TOPIX-ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0808 1.0808 1.0706 1.0706 0.0102 0.95% 場內交易 -- 購買
10 513660 華夏滬港通恒生ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.4196 1.2562 2.3974 1.2447 0.0222 0.93% 場內交易 -- 購買
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單位凈值|累計凈值		 2020-09-10
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 159995 華夏國證半導體芯片ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1482 1.1482 1.1106 1.1106 0.0376 3.39% 場內交易 -- 購買
2 159801 廣發國證半導體芯片ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1383 1.1383 1.1012 1.1012 0.0371 3.37% 場內交易 -- 購買
3 159813 鵬華國證半導體芯片ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0567 1.0567 1.0223 1.0223 0.0344 3.36% 場內交易 -- 購買
4 512760 國泰CES半導體芯片ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1034 2.2068 1.0678 2.1356 0.0356 3.33% 場內交易 -- 購買
5 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.5135 1.5135 1.4656 1.4656 0.0479 3.27% 場內交易 -- 購買
6 512580 廣發中證環保ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9755 0.9755 0.9459 0.9459 0.0296 3.13% 場內交易 -- 購買
7 159909 招商深證TMT50ETF 估算圖 基金吧 檔案 6.7139 2.0647 6.5141 2.0033 0.1998 3.07% 場內交易 -- 購買
8 515050 華夏中證5G通信主題ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.2198 1.2198 1.1840 1.1840 0.0358 3.02% 場內交易 -- 購買
9 159811 博時中證5G產業50ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1434 1.1434 1.1100 1.1100 0.0334 3.01% 場內交易 -- 購買
10 159994 銀華中證5G通信主題ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0102 1.0102 0.9807 0.9807 0.0295 3.01% 場內交易 -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 相關鏈接 2020-09-11
單位凈值|累計凈值		 2020-09-10
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 168002 國壽安保策略精選混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.9800 2.0300 1.8807 1.9307 0.0993 5.28% 開放申購 0.15% 購買
2 168401 紅土創新轉型精選靈(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.7484 1.7484 1.6699 1.6699 0.0785 4.70% 開放申購 0.15% 購買
3 167001 平安鼎泰混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.0528 1.0528 1.0148 1.0148 0.0380 3.74% 開放申購 0.15% 購買
4 163209 諾安創業板指數增強(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.4474 1.6273 1.3968 1.6104 0.0506 3.62% 開放申購 0.12% 購買
5 160322 華夏港股通精選股票LOF 估算圖 基金吧 檔案 1.3443 1.3943 1.2976 1.3476 0.0467 3.60% 開放申購 0.15% 購買
6 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 3.1015 5.4395 2.9951 5.3331 0.1064 3.55% 開放申購 0.15% 購買
7 167002 平安鼎越混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.5138 1.5138 1.4620 1.4620 0.0518 3.54% 開放申購 0.15% 購買
8 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.5370 2.4980 1.4850 2.4460 0.0520 3.50% 開放申購 0.15% 購買
9 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.8416 1.8693 1.7795 1.8072 0.0621 3.49% 開放申購 0.15% 購買
10 160314 華夏行業混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.5470 8.0690 1.5010 7.9010 0.0460 3.06% 開放申購 0.15% 購買
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開放式基金盤中估算凈值表 （每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-09-11
估算值|估算增長率		 2020-09-11
單位凈值|日增長率		 估算偏差 2020-09-10
單位凈值		 手續費 操作
1 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 估算圖 基金吧 檔案 2.0029 7.08% 1.9718 5.42% 1.6600 1.8704 0.15% 購買
2 004997 廣發高端制造股票 估算圖 基金吧 檔案 2.1144 6.14% 2.1001 5.43% 0.7100 1.9920 0.15% 購買
3 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.9061 5.85% 1.8967 5.33% 0.5200 1.8007 0.00% 購買
4 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.9513 5.82% 1.9423 5.33% 0.4900 1.8440 0.15% 購買
5 070021 嘉實主題新動力混合 估算圖 基金吧 檔案 2.7198 5.26% 2.7160 5.11% 0.1500 2.5840 0.15% 購買
6 000985 嘉實逆向策略股票 估算圖 基金吧 檔案 1.7880 5.18% 1.7870 5.12% 0.0600 1.7000 0.15% 購買
7 006154 華安制造先鋒混合 估算圖 基金吧 檔案 2.2048 4.83% 2.1881 4.04% 0.7900 2.1032 0.15% 購買
8 519033 海富通國策導向混合 估算圖 基金吧 檔案 1.8647 4.70% 1.8720 5.11% -0.4100 1.7810 0.15% 購買
9 001694 華安滬港深外延增長混合 估算圖 基金吧 檔案 3.3642 4.61% 3.3370 3.76% 0.8500 3.2160 0.15% 購買
10 164821 工銀中證新能源指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1199 4.48% 1.1178 4.29% 0.1900 1.0718 0.10% 購買
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序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-09-11
估算值|估算增長率		 2020-09-11
單位凈值|日增長率		 估算偏差 2020-09-10
單位凈值		 手續費 操作
1 001518 萬家瑞興 估算圖 基金吧 檔案 1.8663 -1.29% 1.8743 -0.86% -0.4300 1.8906 0.06% 購買
2 519191 萬家新利靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.1730 -1.27% 1.1756 -1.05% -0.2200 1.1881 0.06% 購買
3 519212 萬家宏觀擇時多策略混合 估算圖 基金吧 檔案 1.5303 -1.23% 1.5421 -0.47% -0.7600 1.5494 0.15% 購買
4 161721 招商滬深300地產等權重分級 估算圖 基金吧 檔案 0.9468 -1.05% 0.9472 -1.01% -0.0400 0.9569 0.10% 購買
5 519185 萬家精選混合 估算圖 基金吧 檔案 1.1853 -0.99% 1.1870 -0.85% -0.1400 1.1972 0.15% 購買
6 168204 中融中證煤炭指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.8576 -0.97% 0.8580 -0.92% -0.0500 0.8660 0.00% 購買
7 161032 富國中證煤炭指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.9349 -0.97% 0.9360 -0.85% -0.1200 0.9440 0.00% 購買
8 008280 國泰中證煤炭ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0971 -0.97% 1.0990 -0.79% -0.1800 1.1078 0.00% 購買
9 008279 國泰中證煤炭ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0990 -0.97% 1.1009 -0.80% -0.1700 1.1098 0.10% 購買
10 161724 招商中證煤炭等權指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.8834 -0.91% 0.8838 -0.86% -0.0500 0.8915 0.10% 購買
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 指數型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序號 基金代碼 簡稱 11日
單位凈值		 11日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150023 申萬菱信深證成指分級進取 0.2666 0.2666 146.40% 139.53% 176.27% 232.83% 22.69% 166.60% -73.34% -- 購買
2 502055 長盛中證證券公司分級B 1.0890 -- 83.64% 46.77% 36.98% 133.42% -45.34% 36.47% -44.19% -- 購買
3 150206 鵬華中證國防指數分級B 1.1510 1.1830 76.53% 62.80% 85.94% 120.92% 16.15% 126.57% -85.87% -- 購買
4 150344 融通證券分級B 1.4070 0.1920 71.38% 43.72% 41.41% 102.35% -46.08% 40.00% -80.80% -- 購買
5 150270 招商中證白酒指數分級B 1.0314 4.0391 65.62% 124.20% 118.73% 331.54% 384.57% 100.11% 727.16% -- 購買
6 150230 鵬華酒分級B 1.3630 1.9890 65.39% 118.53% 132.28% 223.14% 185.08% 108.09% 248.08% -- 購買
7 150336 融通軍工分級B 1.2130 0.3180 64.59% 44.23% 45.97% 100.16% -14.18% 89.83% -68.16% -- 購買
8 502005 易方達軍工分級B 1.3421 -- 63.27% 52.37% 65.96% 60.87% -20.27% 90.89% -84.08% -- 購買
9 150302 華安中證全指證券公司分級B 1.3332 0.1151 63.02% 35.17% 38.95% 90.41% -49.90% 33.48% -88.50% -- 購買
10 150199 國泰國證食品飲料行業分級B 1.2037 4.4226 62.09% 111.25% 119.47% 303.84% 365.55% 104.32% 971.72% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 11日
單位凈值		 11日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 000746 招商行業精選股票基金 3.8010 3.8010 43.06% 62.92% 99.63% 185.57% 148.11% 80.14% 280.10% 0.15% 購買
2 004698 博時軍工主題股票 1.5440 1.5440 40.62% 36.16% 52.27% 79.53% 53.02% 55.49% 54.40% 0.15% 購買
3 004997 廣發高端制造股票 2.1001 2.1001 39.39% 51.95% 107.44% 176.58% 110.01% 85.73% 109.99% 0.15% 購買
4 001163 銀華中國夢30股票 2.0520 2.0520 37.35% 58.95% 79.37% 132.92% 105.41% 61.83% 105.20% 0.15% 購買
5 512690 鵬華中證酒ETF 1.8905 1.8905 36.96% 64.98% 74.18% -- -- 58.71% 89.05% -- 購買
6 000991 工銀戰略轉型股票 2.5950 2.5950 36.79% 48.63% 83.65% 143.43% 133.36% 74.75% 159.50% 0.15% 購買
7 006604 嘉實消費精選股票A 1.7702 1.7702 36.79% 53.86% 67.41% -- -- 56.18% 77.02% 0.15% 購買
8 006605 嘉實消費精選股票C 1.7548 1.7548 36.63% 53.49% 66.60% -- -- 55.66% 75.48% 0.00% 購買
9 005968 創金合信工業周期股票A 1.9613 1.9613 35.80% 52.05% 93.04% 132.99% -- 61.88% 96.13% 0.15% 購買
10 161725 招商中證白酒指數分級 1.0167 2.6409 35.66% 59.11% 59.08% 143.99% 169.25% 51.22% 284.16% 0.10% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 11日
單位凈值		 11日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 001300 大成睿景靈活配置混合A 1.3190 1.3190 46.39% 56.47% 67.60% 124.32% 70.85% 62.44% 31.90% 0.15% 購買
2 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.2630 1.2630 46.18% 55.93% 66.18% 120.80% 66.84% 61.72% 26.30% 0.00% 購買
3 003713 英大睿盛A 1.7551 1.9351 43.92% 47.50% 64.83% 110.97% 93.37% 53.88% 107.04% 0.08% 購買
4 003714 英大睿盛C 1.8106 1.9906 43.90% 47.41% 64.70% 117.86% 99.28% 53.71% 113.05% 0.00% 購買
5 090018 大成新銳產業混合 3.2150 3.7150 43.53% 56.52% 72.29% 122.65% 84.56% 59.87% 343.04% 0.15% 購買
6 001475 易方達國防軍工混合 1.2690 1.2690 42.74% 44.70% 50.89% 69.65% 41.16% 57.05% 26.90% 0.15% 購買
7 001384 東方新思路混合A 1.3841 1.3841 42.72% 58.38% 73.19% 85.98% 59.24% 62.64% 38.41% 0.08% 購買
8 001385 東方新思路混合C 1.3559 1.3559 42.58% 58.07% 72.48% 84.53% 57.41% 62.19% 35.59% 0.00% 購買
9 002190 農銀新能源主題 1.8346 1.8346 41.91% 48.78% 92.29% 122.51% 62.93% 73.32% 83.46% 0.15% 購買
10 004139 中郵軍民融合靈活配置混合 1.3767 1.3767 41.66% 41.40% 46.90% 61.49% 34.19% 46.63% 37.67% 0.15% 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2020-09-11
序號 基金代碼 簡稱 11日
單位凈值		 11日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 007229 華安中債7-10年國開債C 1.5302 1.6502 53.00% 50.56% -- -- -- 53.08% 71.30% 0.00% 購買
2 006030 南方昌元轉債A 1.2058 1.2058 23.23% 18.39% 22.24% -- -- 18.53% 20.58% 0.08% 購買
3 006031 南方昌元C 1.1955 1.1955 23.08% 18.10% 21.63% -- -- 18.12% 19.55% 0.00% 購買
4 000003 中?？赊D債債券A 0.9150 1.1250 20.71% 8.67% 17.01% 38.43% 9.98% 12.13% 7.58% 0.08% 購買
5 000004 中?？赊D債債券C 0.9130 1.1230 20.61% 8.43% 16.60% 38.12% 9.34% 11.75% 7.34% 0.00% 購買
6 006102 浙商豐利增強債券 1.3385 1.3385 17.60% 14.33% 27.35% 33.82% -- 15.02% 33.85% 0.08% 購買
7 050019 博時轉債增強債券A 1.7150 1.7200 17.14% 7.05% 19.18% 44.60% 17.87% 14.64% 72.03% 0.08% 購買
8 050119 博時轉債增強債券C 1.6730 1.6770 16.99% 6.83% 18.74% 43.73% 16.67% 14.35% 67.72% 0.00% 購買
9 163816 中銀轉債增強債券A 2.6900 2.6900 16.60% 14.91% 28.03% 51.55% 38.16% 21.01% 169.00% 0.08% 購買
10 163817 中銀轉債增強債券B 2.5980 2.5980 16.45% 14.70% 27.60% 50.43% 36.66% 20.67% 159.80% 0.00% 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2020-09-11
序號 基金代碼 簡稱 11日
單位凈值		 11日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150023 申萬菱信深證成指分級進取 0.2666 0.2666 146.40% 139.53% 176.27% 232.83% 22.69% 166.60% -73.34% -- 購買
2 502055 長盛中證證券公司分級B 1.0890 -- 83.64% 46.77% 36.98% 133.42% -45.34% 36.47% -44.19% -- 購買
3 150206 鵬華中證國防指數分級B 1.1510 1.1830 76.53% 62.80% 85.94% 120.92% 16.15% 126.57% -85.87% -- 購買
4 150344 融通證券分級B 1.4070 0.1920 71.38% 43.72% 41.41% 102.35% -46.08% 40.00% -80.80% -- 購買
5 150270 招商中證白酒指數分級B 1.0314 4.0391 65.62% 124.20% 118.73% 331.54% 384.57% 100.11% 727.16% -- 購買
6 150230 鵬華酒分級B 1.3630 1.9890 65.39% 118.53% 132.28% 223.14% 185.08% 108.09% 248.08% -- 購買
7 150336 融通軍工分級B 1.2130 0.3180 64.59% 44.23% 45.97% 100.16% -14.18% 89.83% -68.16% -- 購買
8 502005 易方達軍工分級B 1.3421 -- 63.27% 52.37% 65.96% 60.87% -20.27% 90.89% -84.08% -- 購買
9 150302 華安中證全指證券公司分級B 1.3332 0.1151 63.02% 35.17% 38.95% 90.41% -49.90% 33.48% -88.50% -- 購買
10 150199 國泰國證食品飲料行業分級B 1.2037 4.4226 62.09% 111.25% 119.47% 303.84% 365.55% 104.32% 971.72% -- 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2020-09-11
序號 基金代碼 簡稱 11日
單位凈值		 11日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 000906 廣發全球精選股票美元現匯 -- -- 32.29% 57.20% 79.46% 70.98% 57.40% 57.47% 99.10% 1.60% 購買
2 270023 廣發全球精選股票(QDII) -- -- 27.88% 54.81% 73.15% 70.85% 65.41% 54.26% 241.63% 0.16% 購買
3 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業混合 -- -- 25.82% 41.80% 48.34% 51.75% 50.93% 42.09% 38.40% 0.16% 購買
4 006310 匯添富全球消費混合美元現匯 -- -- 25.01% 50.90% 81.40% -- -- 64.73% 133.41% 1.60% 購買
5 002892 華夏移動互聯混合美元現匯 -- -- 24.59% 29.11% 66.39% 94.66% 76.59% 53.55% 104.25% 1.50% 購買
6 002893 華夏移動互聯混合美元現鈔 -- -- 24.59% 29.11% 66.39% 94.66% 76.59% 53.55% 104.25% 1.50% 購買
7 005534 華夏新時代混合(QDII) -- -- 23.10% 43.70% 65.29% 73.31% -- 52.56% 66.88% 0.15% 購買
8 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 -- -- 22.05% -- -- -- -- -- 32.70% 1.50% 購買
9 001691 南方香港成長(QDII) -- -- 21.49% 53.58% 75.69% 105.69% 86.35% 62.95% 84.30% 0.16% 購買
10 006308 匯添富全球消費混合人民幣A -- -- 20.82% 48.60% 75.01% -- -- 61.36% 133.57% 0.16% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 11日
單位凈值		 11日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 512690 鵬華中證酒ETF 1.8905 1.8905 36.96% 64.98% 74.18% -- -- 58.71% 89.05% -- 購買
2 512670 鵬華中證國防ETF 1.5734 1.5734 32.33% 28.62% 41.84% -- -- 48.57% 57.34% -- 購買
3 515850 富國中證全指證券公司ETF 1.3058 1.3058 32.31% 20.16% -- -- -- -- 30.54% -- 購買
4 510630 華夏消費ETF 4.8472 4.8472 32.12% 57.67% 66.36% 138.80% 147.10% 61.41% 384.72% -- 購買
5 510150 招商上證消費80ETF 8.3870 2.7641 31.97% 46.35% 59.06% 94.47% 87.50% 51.92% 176.41% -- 購買
6 512710 富國中證軍工龍頭ETF 1.4154 1.4154 31.76% 25.86% 26.90% -- -- 35.64% 41.54% -- 購買
7 512560 易方達中證軍工ETF 1.1483 1.1483 31.08% 23.42% 25.84% 47.16% 11.06% 40.36% 14.80% -- 購買
8 159928 匯添富中證主要消費ETF 4.4936 4.4936 30.48% 43.12% 53.21% 132.01% 143.86% 48.69% 349.76% 0.05% 購買
9 512600 嘉實中證主要消費ETF 4.3614 4.3614 30.06% 42.02% 50.34% 123.97% 134.06% 46.73% 335.97% -- 購買
10 512680 廣發中證軍工ETF 1.0729 1.0729 29.56% 22.65% 26.79% 53.16% 21.01% 39.85% 7.29% 0.05% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 11日
單位凈值		 11日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 161706 招商優質成長混合(LOF) 3.1193 5.2147 39.27% 56.43% 85.83% 160.03% 119.97% 68.51% 1060.85% 0.15% 購買
2 162605 景順長城鼎益混合(LOF) 2.7120 5.5030 36.76% 52.62% 62.88% 148.50% 166.23% 52.36% 1844.04% 0.15% 購買
3 502003 易方達軍工分級 1.1751 -- 33.29% 28.19% 36.36% 60.07% 25.38% 47.51% -22.28% 0.10% 購買
4 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.8416 1.8693 32.51% 37.70% 53.53% 91.43% 74.27% 43.36% 89.20% 0.15% 購買
5 502053 長盛中證證券公司分級 1.0640 -- 31.36% 21.18% 19.72% 73.42% 10.47% 18.09% 17.42% 0.12% 購買
6 501090 華寶中證消費龍頭指數(LOF)A 1.3787 1.3787 31.28% 45.22% -- -- -- 37.87% 37.87% 0.10% 購買
7 501071 泓德三年封閉豐澤混合 1.8160 1.8850 31.24% 45.06% 68.72% -- -- 51.84% 91.27% 1.50% 購買
8 501019 國泰國證航天軍工指數 1.1293 1.1293 30.04% 23.30% 29.86% 62.28% 28.02% 38.19% 12.93% 0.12% 購買
9 165528 信誠鼎利 1.2880 1.2880 29.97% 34.31% 39.85% 55.18% 18.17% 36.01% 28.80% 0.15% 購買
10 165516 信誠周期輪動混合(LOF) 3.8380 4.3520 29.75% 40.33% 71.26% 139.13% 86.71% 56.53% 379.84% 0.15% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16：00～23：00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2020-09-11
萬份收益|7日年化		 2020-09-10
萬份收益|7日年化		 基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 000533 永贏貨幣 基金吧 檔案 1.8166 2.1600 0.8124 1.9320 2014-02-27 盧綺婷 0.00% 購買
2 004545 永贏天天利貨幣 基金吧 檔案 1.6710 2.2930 0.5556 2.2490 2017-04-20 盧綺婷 0.00% 購買
3 002890 交銀天利寶貨幣E 基金吧 檔案 1.5892 2.7500 0.6414 2.2190 2016-10-19 黃瑩潔 0.00% 購買
4 002889 交銀天利寶貨幣A 基金吧 檔案 1.5237 2.5040 0.5757 1.9750 2016-10-19 黃瑩潔 0.00% 購買
5 000740 興銀貨幣B 基金吧 檔案 1.3256 2.6310 0.4858 2.1720 2014-08-27 李文程等 0.00% 購買
6 000741 興銀貨幣A 基金吧 檔案 1.2721 2.4290 0.4312 1.9730 2014-08-27 李文程等 0.00% 購買
7 690210 民生加銀現金增利貨幣B 基金吧 檔案 1.2305 1.9230 0.3031 1.5500 2012-12-18 李文君 0.00% 購買
8 690010 民生加銀現金增利貨幣A 基金吧 檔案 1.1648 1.6790 0.2374 1.3070 2012-12-18 李文君 0.00% 購買
9 003969 交銀天益寶貨幣E 基金吧 檔案 1.1362 3.0200 1.0631 2.6800 2016-12-20 黃瑩潔 0.00% 購買
10 003968 交銀天益寶貨幣A 基金吧 檔案 1.0708 2.7740 0.9976 2.4340 2016-12-20 黃瑩潔 0.00% 購買
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每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-09-11
萬份收益|7日年化		 2020-09-10
萬份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封閉期 申購狀態 手續費 操作
1 004664 國富日鑫月益30天理財債券B 檔案 基金吧 1.5736 2.1200% 0.5142 2.0250% 2.02% 1.44% 1.25% 1.3160% 1個月 暫停申購 -- 購買
2 004663 國富日鑫月益30天理財債券A 檔案 基金吧 1.5026 1.8600% 0.4432 1.7650% 1.76% 1.22% 1.05% 1.1130% 1個月 暫停申購 -- 購買
3 001058 華夏理財30天債券B 檔案 基金吧 0.7100 2.1240% 0.5686 2.5520% 2.17% 2.09% 2.07% 2.0450% 1個月 暫停申購 0.00% 購買
4 270047 廣發理財30天債券B 檔案 基金吧 0.6640 2.3750% 0.6539 2.3670% 2.64% 2.48% 2.56% 4.9820% 1個月 暫停申購 0.00% 購買
5 110051 易方達月月利理財債券B 檔案 基金吧 0.6493 2.3420% 0.6795 2.3080% 2.26% 2.17% 2.14% 2.1720% 1個月 限大額 0.00% 購買
6 001057 華夏理財30天債券A 檔案 基金吧 0.6443 1.8840% 0.5029 2.3120% 1.93% 1.85% 1.83% 1.8060% 1個月 限大額 0.00% 購買
7 005099 易方達掌柜季季盈理財債券B 檔案 基金吧 0.6426 2.3870% 0.6433 2.4140% 2.38% 2.47% 2.46% 2.3220% 3個月 暫停申購 -- 購買
8 005101 易方達月月利理財債券C 檔案 基金吧 0.6384 2.3010% 0.6686 2.2680% 2.22% 2.13% 2.10% 2.1320% 1個月 限大額 -- 購買
9 005100 易方達掌柜季季盈理財債券C 檔案 基金吧 0.6320 2.3480% 0.6327 2.3750% 2.34% 2.43% 2.42% 2.2810% 3個月 暫停申購 -- 購買
10 070036 嘉實理財寶7天債券B 檔案 基金吧 0.6045 2.1810% 0.6156 2.0510% 2.10% 1.85% 1.83% 2.1960% 7天 暫停申購 0.00% 購買
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分級基金每個交易日 16：00～23：00動態更新

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-09-11
單位凈值|累計凈值		 2020-09-10
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
1 150328 工銀中證新能源指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.1975 0.3325 1.1057 0.3070 0.0918 8.30% 1.2640 -5.55% -- 購買
2 150023 申萬菱信深證成指分級進取 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.2666 0.2666 0.2474 0.2474 0.0192 7.76% 0.3290 -23.41% -- 購買
3 150238 鵬華環保分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.8750 0.2850 0.8190 0.2670 0.0560 6.84% 0.8370 4.34% -- 購買
4 150216 國泰深證TMT50指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.8200 0.5543 0.7688 0.5388 0.0512 6.66% 0.9140 -11.46% -- 購買
5 150232 申萬菱信申萬電子分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.9410 -- 0.8841 -- 0.0569 6.44% 0.9780 -3.93% -- 購買
6 150316 富國中證工業4.0指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.8110 0.1060 0.7630 0.1040 0.0480 6.29% 0.9390 -15.78% -- 購買
7 150270 招商中證白酒指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0314 4.0391 0.9760 3.9837 0.0554 5.68% 1.1750 -13.92% -- 購買
8 150230 鵬華酒分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.3630 1.9890 1.2950 1.9690 0.0680 5.25% 1.7170 -25.97% -- 購買
9 150218 交銀國證新能源指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.5190 0.2130 1.4450 0.2020 0.0740 5.12% 1.5650 -3.03% -- 購買
10 150246 鵬華互聯網分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.8680 0.4110 0.8280 0.4030 0.0400 4.83% 0.9350 -7.72% -- 購買
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每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-09-11
單位凈值|累計凈值		 2020-09-10
單位凈值|累計凈值		 增長值 增長率
1 150328 工銀中證新能源指數分級B 估算圖 基金吧 1.1975 0.3325 1.1057 0.3070 0.0918 8.30%
2 150023 申萬菱信深證成指分級進取 估算圖 基金吧 0.2666 0.2666 0.2474 0.2474 0.0192 7.76%
3 150238 鵬華環保分級B 估算圖 基金吧 0.8750 0.2850 0.8190 0.2670 0.0560 6.84%
4 150216 國泰深證TMT50指數分級B 估算圖 基金吧 0.8200 0.5543 0.7688 0.5388 0.0512 6.66%
5 150232 申萬菱信申萬電子分級B 估算圖 基金吧 0.9410 -- 0.8841 -- 0.0569 6.44%
6 150316 富國中證工業4.0指數分級B 估算圖 基金吧 0.8110 0.1060 0.7630 0.1040 0.0480 6.29%
7 150270 招商中證白酒指數分級B 估算圖 基金吧 1.0314 4.0391 0.9760 3.9837 0.0554 5.68%
8 150230 鵬華酒分級B 估算圖 基金吧 1.3630 1.9890 1.2950 1.9690 0.0680 5.25%
9 150218 交銀國證新能源指數分級B 估算圖 基金吧 1.5190 0.2130 1.4450 0.2020 0.0740 5.12%
10 150246 鵬華互聯網分級B 估算圖 基金吧 0.8680 0.4110 0.8280 0.4030 0.0400 4.83%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 貨幣型
  • |
  • 指數型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5754 09-11 0.82% -2.26% 0.54% 11.77% 13.62% 313.46% -- 0.15% 購買
2 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 1.8399 09-11 -0.05% 0.09% -0.30% -0.84% -0.33% 131.93% 159.39% 0.08% 購買
3 000977 長城環保主題混合 混合型 2.3164 09-11 3.00% -2.43% -2.24% 32.45% 58.93% 122.35% 130.72% 0.15% 購買
4 004997 廣發高端制造股票 股票型 2.1001 09-11 5.43% -1.77% -5.38% 39.39% 51.95% 107.44% 110.01% 0.15% 購買
5 002542 長城久鼎混合 混合型 2.2489 09-11 3.12% -2.47% -2.16% 31.92% 60.75% 106.38% 119.19% 0.15% 購買
6 519026 海富通中小盤混合 混合型 1.7580 09-11 3.11% -4.61% -2.60% 24.24% 46.26% 105.37% 59.24% 0.15% 購買
7 004895 華商鑫安靈活混合 混合型 1.6150 09-11 3.06% -2.24% -0.19% 25.49% 46.68% 101.99% 81.59% 0.15% 購買
8 002669 華商萬眾創新混合 混合型 1.8620 09-11 3.10% -2.26% -0.16% 25.47% 45.02% 100.00% 103.50% 0.15% 購買
9 000746 招商行業精選股票基金 股票型 3.8010 09-11 2.29% -2.36% 2.59% 43.06% 62.92% 99.63% 148.11% 0.15% 購買
10 000727 融通健康產業靈活配置混合A/B 混合型 2.8960 09-11 2.01% -7.39% -3.21% 20.22% 47.08% 97.95% 172.44% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004997 廣發高端制造股票 股票型 2.1001 09-11 5.43% -1.77% -5.38% 39.39% 51.95% 107.44% 110.01% 0.15% 購買
2 000746 招商行業精選股票基金 股票型 3.8010 09-11 2.29% -2.36% 2.59% 43.06% 62.92% 99.63% 148.11% 0.15% 購買
3 004851 廣發醫療保健股票A 股票型 2.9380 09-11 1.81% -6.31% -7.82% 11.65% 42.40% 93.67% 192.37% 0.15% 購買
4 005968 創金合信工業周期股票A 股票型 1.9613 09-11 3.92% -2.46% 2.87% 35.80% 52.05% 93.04% -- 0.15% 購買
5 001717 工銀前沿醫療股票 股票型 3.3140 09-11 1.28% -7.46% -9.28% 11.28% 33.74% 92.00% 159.72% 0.15% 購買
6 006228 中歐醫療創新股票A 股票型 2.1282 09-11 1.59% -6.29% -7.75% 10.81% 40.17% 91.94% -- 0.15% 購買
7 003230 創金合信醫療保健股票A 股票型 2.7034 09-11 2.00% -7.34% -5.64% 9.03% 40.89% 91.84% 140.74% 0.15% 購買
8 005969 創金合信工業周期股票C 股票型 1.9316 09-11 3.92% -2.48% 2.81% 35.56% 51.52% 91.70% -- 0.00% 購買
9 004075 交銀醫藥創新股票 股票型 3.0071 09-11 1.83% -5.73% -7.02% 18.35% 47.91% 91.02% 190.65% 0.15% 購買
10 006229 中歐醫療創新股票C 股票型 2.1037 09-11 1.59% -6.31% -7.81% 10.60% 39.61% 90.76% -- 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5754 09-11 0.82% -2.26% 0.54% 11.77% 13.62% 313.46% -- 0.15% 購買
2 000977 長城環保主題混合 混合型 2.3164 09-11 3.00% -2.43% -2.24% 32.45% 58.93% 122.35% 130.72% 0.15% 購買
3 002542 長城久鼎混合 混合型 2.2489 09-11 3.12% -2.47% -2.16% 31.92% 60.75% 106.38% 119.19% 0.15% 購買
4 519026 海富通中小盤混合 混合型 1.7580 09-11 3.11% -4.61% -2.60% 24.24% 46.26% 105.37% 59.24% 0.15% 購買
5 004895 華商鑫安靈活混合 混合型 1.6150 09-11 3.06% -2.24% -0.19% 25.49% 46.68% 101.99% 81.59% 0.15% 購買
6 002669 華商萬眾創新混合 混合型 1.8620 09-11 3.10% -2.26% -0.16% 25.47% 45.02% 100.00% 103.50% 0.15% 購買
7 000727 融通健康產業靈活配置混合A/B 混合型 2.8960 09-11 2.01% -7.39% -3.21% 20.22% 47.08% 97.95% 172.44% 0.15% 購買
8 000336 農銀研究精選混合 混合型 2.5887 09-11 3.02% -3.59% -2.60% 39.91% 51.12% 97.35% 80.31% 0.15% 購買
9 002446 廣發利鑫靈活配置混合 混合型 2.4340 09-11 1.54% -2.29% -0.53% 26.38% 52.03% 95.03% 133.14% 0.10% 購買
10 002190 農銀新能源主題 混合型 1.8346 09-11 3.04% -3.24% -1.55% 41.91% 48.78% 92.29% 62.93% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 1.8399 09-11 -0.05% 0.09% -0.30% -0.84% -0.33% 131.93% 159.39% 0.08% 購買
2 006471 華潤元大潤鑫債券C 債券型 1.5647 09-11 -0.01% 0.04% -0.12% -0.36% -0.45% 67.67% -- 0.00% 購買
3 000297 鵬華可轉債債券 債券型 1.2890 09-11 1.18% -5.57% -4.16% 14.48% 12.28% 33.44% 47.31% 0.08% 購買
4 360013 光大信用添益債券A 債券型 1.2270 09-11 0.66% -2.31% -0.81% 14.17% 19.09% 29.16% 42.62% 0.08% 購買
5 360014 光大信用添益債券C 債券型 1.2260 09-11 0.74% -2.23% -0.73% 14.10% 18.93% 28.78% 41.29% 0.00% 購買
6 163816 中銀轉債增強債券A 債券型 2.6900 09-11 1.97% -4.20% -2.50% 16.60% 14.91% 28.03% 38.16% 0.08% 購買
7 007338 前海聯合泳輝純債C 債券型 1.2813 09-11 -0.01% 0.15% -0.19% -0.77% -0.29% 27.66% -- 0.00% 購買
8 163817 中銀轉債增強債券B 債券型 2.5980 09-11 1.92% -4.24% -2.55% 16.45% 14.70% 27.60% 36.66% 0.00% 購買
9 006102 浙商豐利增強債券 債券型 1.3385 09-11 0.60% -3.33% 0.35% 17.60% 14.33% 27.35% -- 0.08% 購買
10 005246 國泰可轉債債券 債券型 1.3526 09-11 0.59% -3.93% -1.89% 12.41% 12.16% 26.56% -- 0.08% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.6741 09-12 -- 0.05% 0.21% 0.61% 1.25% 2.80% 10.63% 0.00% 購買
2 005151 紅土創新優淳貨幣B 貨幣型 0.5991 09-12 -- 0.04% 0.16% 0.53% 1.17% 2.66% 10.56% 0.00% 購買
3 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 貨幣型 0.6045 09-11 -- 0.04% 0.20% 0.57% 1.15% 2.63% 10.61% 0.00% 購買
4 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 貨幣型 0.6045 09-11 -- 0.04% 0.20% 0.57% 1.15% 2.63% 10.61% 0.00% 購買
5 002937 華夏沃利貨幣B 貨幣型 0.5881 09-12 -- 0.04% 0.17% 0.49% 1.17% 2.63% 10.61% 0.00% 購買
6 001909 創金合信貨幣A 貨幣型 0.5662 09-13 -- 0.05% 0.19% 0.53% 1.11% 2.62% 9.92% 0.00% 購買
7 004417 興全貨幣B 貨幣型 0.6215 09-11 -- 0.04% 0.19% 0.54% 1.15% 2.61% 10.66% 0.00% 購買
8 004137 博時合惠貨幣B 貨幣型 0.6819 09-13 -- 0.05% 0.20% 0.57% 1.16% 2.60% 10.70% 0.00% 購買
9 001821 興全天添益貨幣B 貨幣型 0.4870 09-11 -- 0.04% 0.19% 0.54% 1.11% 2.57% 10.35% 0.00% 購買
10 003679 中融現金增利貨幣C 貨幣型 0.6274 09-11 -- 0.04% 0.18% 0.55% 1.11% 2.57% 10.38% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161726 招商國證生物醫藥指數分級 股票指數 0.9341 09-11 1.21% -8.83% -16.93% 14.27% 41.95% 78.34% 118.51% 0.10% 購買
2 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 2.2460 09-11 1.43% -6.96% -12.04% 18.83% 44.37% 77.45% 113.13% 0.10% 購買
3 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 2.2461 09-11 1.43% -6.96% -12.07% 18.72% 44.08% 76.83% 113.41% 0.00% 購買
4 161122 易方達生物分級 股票指數 0.9215 09-11 1.44% -7.73% -14.33% 15.22% 42.76% 74.08% 100.00% 0.10% 購買
5 164401 前海開源健康分級 股票指數 1.0480 09-11 1.45% -6.84% -4.20% 23.91% 46.51% 72.74% 80.27% 0.12% 購買
6 004788 富榮滬深300指數增強A 股票指數 1.6534 09-11 1.67% -2.00% 5.63% 34.98% 52.16% 72.27% -- 0.12% 購買
7 004789 富榮滬深300指數增強C 股票指數 1.6486 09-11 1.67% -2.00% 5.62% 34.95% 52.08% 72.09% -- 0.00% 購買
8 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.6672 09-11 1.46% -7.12% -10.40% 18.48% 40.92% 71.86% 73.65% 0.08% 購買
9 501006 匯添富中證精準醫療指數C 股票指數 1.6391 09-11 1.45% -7.13% -10.44% 18.37% 40.63% 71.22% 71.83% 0.00% 購買
10 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.9570 09-11 1.56% -6.72% -7.16% 12.02% 36.00% 67.41% 109.75% 0.12% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161706 招商優質成長混合(LOF) 混合型 3.1193 09-11 2.27% -3.02% 1.19% 39.27% 56.43% 85.83% 119.97% 0.15% 購買
2 162006 長城久富混合(LOF) 混合型 2.1214 09-11 1.04% -5.69% -8.41% 20.79% 40.98% 83.99% 89.50% 0.15% 購買
3 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 3.1015 09-11 3.55% -5.45% -7.10% 13.11% 18.83% 78.26% 122.91% 0.15% 購買
4 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 2.2460 09-11 1.43% -6.96% -12.04% 18.83% 44.37% 77.45% 113.13% 0.10% 購買
5 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 2.2461 09-11 1.43% -6.96% -12.07% 18.72% 44.08% 76.83% 113.41% 0.00% 購買
6 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) 混合型 1.7580 09-11 0.92% -4.87% -2.50% 23.20% 37.56% 74.93% 71.51% 0.15% 購買
7 161219 國投瑞銀新興產業混合 混合型 2.7200 09-11 1.53% -5.06% -3.68% 19.46% 41.30% 74.92% 100.74% 0.15% 購買
8 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.8021 09-11 2.42% -5.84% -4.15% 10.98% 23.05% 73.86% 145.95% 0.15% 購買
9 163001 長信醫療保健混合(LOF) 混合型 1.8530 09-11 1.20% -7.63% -7.49% 10.56% 35.65% 72.53% 101.85% 0.15% 購買
10 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.6672 09-11 1.46% -7.12% -10.40% 18.48% 40.92% 71.86% 73.65% 0.08% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 007455 富國藍籌精選股票(QDII) QDII 1.9096 09-10 -1.32% -5.69% -4.36% 14.11% 40.81% 77.79% -- 0.15% 購買
2 001691 南方香港成長(QDII) QDII 1.8430 09-10 -0.16% -3.71% 0.16% 21.49% 53.58% 75.69% 86.35% 0.16% 購買
3 006308 匯添富全球消費混合人民幣A QDII 2.3357 09-10 -0.66% -5.46% -3.96% 20.82% 48.60% 75.01% -- 0.16% 購買
4 006309 匯添富全球消費混合人民幣C QDII 2.2869 09-10 -0.66% -5.48% -4.04% 20.52% 47.81% 73.22% -- 0.00% 購買
5 270023 廣發全球精選股票(QDII) QDII 2.5730 09-10 -1.83% -7.38% -8.40% 27.88% 54.81% 73.15% 65.41% 0.16% 購買
6 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 2.0603 09-10 -0.57% -6.80% -6.96% -1.07% 24.25% 66.37% 51.10% 0.15% 購買
7 005534 華夏新時代混合(QDII) QDII 1.6688 09-10 -0.07% -5.06% -1.77% 23.10% 43.70% 65.29% -- 0.15% 購買
8 002891 華夏移動互聯混合人民幣 QDII 2.0670 09-10 -0.24% -7.02% -5.14% 20.38% 27.12% 60.48% 85.55% 0.15% 購買
9 006373 國富全球科技互聯混合人民幣 QDII 1.8670 09-10 -1.08% -5.19% -4.97% 12.48% 34.48% 53.80% -- 0.15% 購買
10 100055 富國全球科技互聯網(QDII) QDII 2.2850 09-10 -1.78% -6.54% -5.03% 16.47% 37.22% 53.20% 60.92% 0.15% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006279中金瑞祥A4.5754 09-110.54%11.77%13.62%313.46%--14.86%357.54%0.15%購買 定投
000977長城環保主題混合2.3164 09-11-2.24%32.45%58.93%122.35%130.72%91.68%131.64%0.15%購買 定投
004997廣發高端制造股票2.1001 09-11-5.38%39.39%51.95%107.44%110.01%85.73%109.99%0.15%購買 定投
002542長城久鼎混合2.2489 09-11-2.16%31.92%60.75%106.38%119.19%89.01%124.89%0.15%購買 定投
519026海富通中小盤混合1.7580 09-11-2.60%24.24%46.26%105.37%59.24%66.64%75.80%0.15%購買 定投
004895華商鑫安靈活混合1.6150 09-11-0.19%25.49%46.68%101.99%81.59%79.26%81.59%0.15%購買 定投
002669華商萬眾創新混合1.8620 09-11-0.16%25.47%45.02%100.00%103.50%77.33%86.20%0.15%購買 定投
000746招商行業精選股票基金3.8010 09-112.59%43.06%62.92%99.63%148.11%80.14%280.10%0.15%購買 定投
000727融通健康產業靈活配置混合A/B2.8960 09-11-3.21%20.22%47.08%97.95%172.44%78.33%189.60%0.15%購買 定投
000336農銀研究精選混合2.5887 09-11-2.60%39.91%51.12%97.35%80.31%79.80%158.87%0.15%購買 定投
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  • 混合型|
  • 債券型|
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基金名稱近3月手續費操作
招商中證白酒指數分級35.66%0.10%購買
易方達消費行業股票27.09%0.15%購買
易方達中小盤混合26.24%0.15%購買
易方達藍籌精選混合24.04%0.15%購買
富國天惠成長混合A23.49%0.15%購買
易方達上證50指數A20.67%0.15%購買
廣發雙擎升級混合A14.32%0.15%購買
招商國證生物醫藥指數分級14.27%0.10%購買
基金名稱近3月手續費操作
招商中證白酒指數分級35.66%0.10%購買
國泰國證食品飲料行業指數分級33.66%0.00%購買
易方達消費行業股票27.09%0.15%購買
易方達上證50指數A20.67%0.15%購買
嘉實新興產業股票20.00%0.15%購買
招商國證生物醫藥指數分級14.27%0.10%購買
信達澳銀新能源產業股票13.93%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A13.89%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
景順長城新興成長混合32.89%0.15%購買
易方達中小盤混合26.24%0.15%購買
易方達藍籌精選混合24.04%0.15%購買
富國天惠成長混合A23.49%0.15%購買
興全合潤分級混合22.56%0.12%購買
廣發科技先鋒混合14.69%0.15%購買
廣發雙擎升級混合A14.32%0.15%購買
萬家行業優選混合(LOF)10.98%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
鵬華可轉債債券14.48%0.08%購買
諾安雙利債券發起11.80%0.08%購買
易方達安心回報債券A7.90%0.08%購買
南方寶元債券A6.00%0.08%購買
南方寶元債券C5.85%0.00%購買
易方達裕豐回報債券4.38%0.10%購買
易方達穩健收益債券A2.65%0.00%購買
鵬揚泓利債券C1.24%0.00%購買
基金名稱7日年化手續費操作
南方天天利貨幣B2.2560%0.00%購買
博時現金寶貨幣B2.2030%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.1730%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B2.0820%0.00%購買
匯添富和聚寶貨幣2.0720%0.00%購買
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008818匯安恒鑫12個月定開純債債券匯安基金定開債券20/06/16～20/09/15楊芳
007692永贏鼎利債券A永贏基金債券型20/06/19～20/09/18徐翔
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511000招商中債-0-3年長三角地方債ETF招商基金ETF-場內20/06/22～20/09/21周欣宇
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1招商行業精選股票基★★★★★99.63%
2融通健康產業靈活配★★★★★97.95%
3工銀前沿醫療股票★★★★★92.00%
4銀河智造混合★★★★★89.66%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1長城環保主題混合★★★★★122.35%
2海富通中小盤混合★★★★★105.37%
3華商萬眾創新混合★★★★★100.00%
4招商行業精選股票基★★★★★99.63%
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1招商行業精選股票43.06%62.92%99.63%
2博時軍工主題股票40.62%36.16%52.27%
3廣發高端制造股票39.39%51.95%107.44%
4銀華中國夢30股37.35%58.95%79.37%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1大成睿景靈活配置46.39%56.47%67.60%
2大成睿景靈活配置46.18%55.93%66.18%
3英大睿盛A43.92%47.50%64.83%
4英大睿盛C43.90%47.41%64.70%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1華安中債7-1053.00%50.56%--
2南方昌元轉債A23.23%18.39%22.24%
3南方昌元C23.08%18.10%21.63%
4中?？赊D債債券A20.71%8.67%17.01%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1華安中債7-1053.00%50.56%--
2招商中證白酒指數35.66%59.11%59.08%
3富榮滬深300指34.98%52.16%72.27%
4富榮滬深300指34.95%52.08%72.09%
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1友檁領五號上海友檁2020-08-2832.31%--874.44%
2哲升趨勢哲升工作2020-09-10138.02%--1886.53%
3大西部絲綢之路1云南信托2020-09-0417.93%444.62%130.37%
4贊庚鴻翊贊庚投資2020-09-04222.48%287.98%375.66%
5大西部絲綢之路2云南信托2020-09-04246.72%399.66%147.49%
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2091證券最賺錢，為啥總起不來呢？基民20200409-13 14:13:42
8894510880紅利ETF是主動型還是被動型基金基民idRvCW09-13 14:13:09
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